logo

Подготовка бизнес-плана, в полной мере соответствующего профессиональным стандартам качества и требованиям банков и инвесторов.

Стоимость работ в октябре 2017 г. от 120 000 рублей.

Бизнес-план:

  1. сбор и обработка информации о компании, инициирующей проект;
  2. анализ и прогноз рынка;
  3. формирование организационного и производственного планов реализации проекта;
  4. разработка и оптимизация финансового плана проекта;
  5. анализ рисков;
  6. разработка материалов для инвесторов.

Наши специалисты подготовят финансовую документацию, максимально полно учитывающую требования целевой группы кредиторов и инвесторов, а также квалифицированные и развернутые ответы на интересующие их вопросы.

Введите Ваш номер телефона для получения первичной консультации

Ваш номер телефона:

Заполнение заявки Вас ни к чему не обязывает.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам!

Подход TK-Solutions к разработке бизнес-плана

В процессе подготовки бизнес-плана наши специалисты помогут вам:

01
Провести анализ рынка Проекта
02
Разработать финансовую модель в соответствии с требованиями российских и международных инвесторов и банков
03
Провести анализ эффективности инвестиционногопроекта на основе подготовленной TK-Solutions финансовой модели
04
Разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта
05
Выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации
06
Подготовить резюме проекта

Пример структуры бизнес-плана проекта

Разделы бизнес-плана Краткое содержание
1. Резюме Проекта
  • Общая информация о Проекте
  • Обоснование целесообразности Проекта
  • Потребность в финансировании
  • Принципиальная схема финансирования Проекта и схема обеспечения долговых обязательств
  • Резюме маркетингового плана
  • Основные показатели инвестиционной привлекательности Проекта
  • Основные преимущества и риски Проекта
2. Обзор рынка
  • Общий анализ рынка продукции
  • Сегментация рынка, анализ емкости (спроса), насыщенности (предложения)и динамики сегментов рынка
  • Анализ конкурентного окружения
  • Маркетинговый SWOT-анализ Проекта
3. Организационно-правовая структура Проекта
  • Организационно-правовая структура Проекта
  • Схема движения денежных средств по Проекту
  • Структура руководства компании
  • Кадры:
    • количество сотрудников в разбивке по категориям
    • уровень заработной платы (в разбивке по категориям)
4. Организационный план реализации Проекта
  • Описание основных этапов реализации Проекта
  • График реализации Проекта
  • План взаимосвязи и последовательности прохождения организационных, договорных, технических и финансовых реперных точек Проекта с привязкой к конкретным срокам
5. Производственный план Проекта
  • Технологии
  • Производственные активы и мощности
  • Сырьевая база
  • Влияние Проекта на окружающую среду
6. Анализ основных рисков Проекта
  • Характеристика основных рисков Проекта (включая риски недофинансирования, валютные риски, контрактные риски, маркетинговые риски, административные и другие риски)
  • Анализ степени влияния рисков на экономическую эффективность для различных участников Проекта и варианты минимизации указанных рисков
7. Финансовый план Проекта
  • Предположения, использованные при построении финансовой модели
  • Структура финансирования Проекта
  • Результаты финансовой модели Проекта (прогнозный отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств)
  • Анализ инвестиционной привлекательности Проекта
  • Анализ чувствительности и сценарный анализ
8. SWOT-анализ Проекта
  • Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз Проекта
  • Выводы и рекомендации
9. Приложения
  • Контактная информация
  • Перечень разрешительной документации по Проекту
  • Общая смета капитальных затрат по Проекту
  • Перечень основных поставщиков и подрядчиков по Проекту и условия расчетов по контрактам
  • План застройки, документы, подтверждающие право собственности на земельные участки, и др.

Подход к проведению анализа рынка

Основные вопросы, на которые поможет ответить анализ рынка:

01
На какой рынок лучше выходить? Какой какой сегмент в наибольшей степени подходит организации?
02
Как быстрее и дешевле войти в нишу - самостоятельно или с помощью локального партнера?
03
Какой объем рынка можно занять?
04
Что будет происходить с рынком в течение нескольких лет?
05
Какие бизнес-модели используют конкуренты?
06
Стоит ли локализировать производство или лучше импортировать продукцию?
07
Какая юридическая структура будет наиболее эффективной с точки зрения налоговой оптимизации, временных и денежных затрат?
08
Какие каналы сбыта выбрать?
09
Нужно ли сразу выходить на национальный уровень или можно начать с отдельного региона?
10
Как снизить риски при реализации проекта?

Используемые источники информации:

Источники информации
Аналитика
Базы данных
Экспертное мнение
Мнение участников рынка
Эксперты отрасли
Институты
Специализированные ИК
Аналитики
Торговые ассоциации
Компания
Дистрибьюторы
Потребители
Поставщики
Конкуренты
Глобальная
Национальная
Локальная
Публичные БД
Платные БД
БД Компаний

Принципы TK-Solutions к разработке финансовой модели

При создании финансовых моделей TK-Solutions следует шести основным принципам:

Целостность:
01
прогнозная отчетность согласована с исторической, не возникает логических противоречий
Связность:
02
отсутствие круговых ссылок, снижается использование итеративных алгоритмов и гарантируется их сходимость
Разделение:
03
модель разделена на три части: входные данные, расчеты и результаты, визуально отделенные друг от друга
Линейность:
04
отсутствие круговых ссылок, снижается использование итеративных алгоритмов и гарантируется их сходимость
Простота:
05
модели легко читаемы, удобны в обновлении и сопровождении
Опциональность:
06
разрабатывается несколько сценариев Вашего проекта

Структура финансовой модели

TK-Solutions подготовит финансовую модель в формате MS Excel в соответствии с требованиями ведущих международных и российских банков. Индикативная структура модели Проекта включает:

Вводные данные:
01
Вводные данные/предпосылки моделирования:
  • макроэкономические предпосылки;
  • отраслевые предпосылки;
  • предпосылки по объему капитальных вложений;
  • операционные предпосылки;
  • предпосылки финансирования;
  • прочие предпосылки.
Расчеты:
02
Выручка:
  • прогноз объемов реализации продукции;
  • прогноз цен реализации продукции (в соответствии с результатами обзора рынка и предпосылками компании).
Себестоимость:
  • прогноз переменных расходов;
  • прогноз постоянных расходов.
Административные и управленческие расходы:
  • административные расходы;
  • маркетинговые расходы;
  • коммерческие расходы;
  • прочие операционные расходы.
Оборотный капитал:
  • прогноз потребности в оборотном капитале.
Финансирование:
  • прогноз потребности в долгосрочных и краткосрочных
  • источниках финансирования;
  • график погашения;
  • расходы (проценты, комиссии, купоны и пр.);
  • рефинансирование.
Основные средства и капитальные вложения:
  • расчет балансовой стоимости ОС, амортизации
  • и капитальных вложений.
Результаты:
03
Отчетность:
  • отчет о прибылях и убытках;
  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о движении денежных средств.
Ключевые показатели деятельности (KPI):
  • коэффициенты рентабельности проекта;
  • коэффициенты долговой нагрузки проекта (DSCR, LLCR);
  • прочие коэффициенты.
Денежные потоки (FCFF и FCFE):
  • расчет NPV денежных потоков проекта;
  • расчет внутренней нормы доходности (IRR);
  • расчет срока окупаемости (PBP);
  • расчет наличия достаточного уровня свободных денежных потоков для погашения долга.
Чувствительность и сценарии:
  • анализ чувствительности проекта (итоговых показателей NPV и IRR) к изменениям основных предпосылок;
  • сценарный анализ.

Примеры листов модели

*Листы заполнены случайными данными

Ввод макроэкономических показателей

Пример листа "Ввод макроэкономических показателей"

Расчет оборотного капитала

Пример листа "Расчет оборотного капитала"

Формирование бухгалтерского баланса

Пример листа "Формирование бухгалтерского баланса"

По желанию Заказчика может быть представлен свежий прогноз макроэкономических показателей от ведущих аналитических агентств (Economist Intelligence Unit, Citi Research и др.).

Остались вопросы?

Напишите их и мы свяжемся с Вами
в течение 2 часов

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Ваш номер телефона:

Ваш вопрос:

Мы заботимся о Вашей конфиденциальности